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Última atualização 5 de Maio de 2024 às 19:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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24 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,84% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 3,36% | Rentabilidade 24 meses 25,98% | |||
Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 3,55% | Rentabilidade 24 meses 27,14% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,83% | Rentabilidade do ano 3,53% | Rentabilidade 24 meses 26,98% | |||
Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 3,54% | Rentabilidade 24 meses 27,02% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,62% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 3,18% | Rentabilidade 24 meses 27,31% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,58% | Rentabilidade mês anterior 0,47% | Rentabilidade do ano 1,08% | Rentabilidade 24 meses 27,07% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -1,70% | Rentabilidade mês anterior 0,04% | Rentabilidade do ano -1,65% | Rentabilidade 24 meses 19,79% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,92% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano 3,66% | Rentabilidade 24 meses 28,12% | |||
IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -1,71% | Rentabilidade mês anterior 0,03% | Rentabilidade do ano -1,67% | Rentabilidade 24 meses 19,63% | |||
Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,91% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 3,61% | Rentabilidade 24 meses 27,75% | |||
CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,85% | Rentabilidade mês anterior 0,83% | Rentabilidade do ano 3,53% | Rentabilidade 24 meses 27,72% | |||
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,72% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 3,29% | Rentabilidade 24 meses 27,18% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,20% | Rentabilidade mês anterior 0,76% | Rentabilidade do ano 1,76% | Rentabilidade 24 meses N/A | |||
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -1,05% | Rentabilidade mês anterior 0,96% | Rentabilidade do ano 1,39% | Rentabilidade 24 meses 23,91% | |||
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,76% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 3,55% | Rentabilidade 24 meses 27,45% | |||
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 1,08% | Rentabilidade mês anterior 1,06% | Rentabilidade do ano 4,41% | Rentabilidade 24 meses 27,10% | |||
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,09% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano 2,03% | Rentabilidade 24 meses 25,04% | |||
SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 0,33% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 3,15% | Rentabilidade 24 meses 30,60% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -3,56% | Rentabilidade mês anterior -0,00% | Rentabilidade do ano -7,99% | Rentabilidade 24 meses 6,52% | |||
Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 4,13% | Rentabilidade mês anterior 1,33% | Rentabilidade do ano 9,15% | Rentabilidade 24 meses 16,09% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -2,84% | Rentabilidade mês anterior -0,02% | Rentabilidade do ano -6,08% | Rentabilidade 24 meses 5,76% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -3,78% | Rentabilidade mês anterior 3,48% | Rentabilidade do ano 7,05% | Rentabilidade 24 meses 35,41% | |||
SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -3,81% | Rentabilidade mês anterior 4,14% | Rentabilidade do ano -5,71% | Rentabilidade 24 meses -14,51% | |||
Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -7,38% | Rentabilidade mês anterior 1,98% | Rentabilidade do ano -7,75% | Rentabilidade 24 meses 0,88% | |||
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,83% | Rentabilidade mês anterior 0,91% | Rentabilidade do ano 0,90% | Rentabilidade 24 meses 23,11% | |||
SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,89% | Rentabilidade mês anterior 0,74% | Rentabilidade do ano 2,41% | Rentabilidade 24 meses 20,63% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 15,45% | Rentabilidade mês anterior -6,77% | Rentabilidade do ano 15,59% | Rentabilidade 24 meses 132,10% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual 1,87% | Rentabilidade mês anterior -2,23% | Rentabilidade do ano 0,64% | Rentabilidade 24 meses 36,62% | |||
Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -2,52% | Rentabilidade mês anterior -0,68% | Rentabilidade do ano -6,27% | Rentabilidade 24 meses 6,54% | |||
Fundos de Investimento Bahia AM Maraú FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 30/04/2024 | Rentabilidade mês atual -0,23% | Rentabilidade mês anterior 1,38% | Rentabilidade do ano 1,67% | Rentabilidade 24 meses 19,51% |