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Última atualização 30 de Junho de 2024 às 09:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,71% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 5,14% | Rentabilidade 12 meses 12,00% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,71% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 5,11% | Rentabilidade 12 meses 11,93% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,59% | Rentabilidade mês anterior 0,76% | Rentabilidade do ano 4,58% | Rentabilidade 12 meses 11,84% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual -0,01% | Rentabilidade mês anterior 0,59% | Rentabilidade do ano 1,68% | Rentabilidade 12 meses 10,34% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual -0,47% | Rentabilidade mês anterior 1,33% | Rentabilidade do ano -0,81% | Rentabilidade 12 meses 6,26% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,74% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 5,31% | Rentabilidade 12 meses 12,55% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,53% | Rentabilidade mês anterior 1,03% | Rentabilidade do ano 3,36% | Rentabilidade 12 meses 8,62% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,11% | Rentabilidade mês anterior -3,97% | Rentabilidade do ano -11,55% | Rentabilidade 12 meses 6,34% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 0,46% | Rentabilidade mês anterior -3,53% | Rentabilidade do ano -8,99% | Rentabilidade 12 meses 9,37% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual 4,29% | Rentabilidade mês anterior 5,11% | Rentabilidade do ano 17,36% | Rentabilidade 12 meses 33,85% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 26/06/2024 | Rentabilidade mês atual -1,51% | Rentabilidade mês anterior -3,26% | Rentabilidade do ano 10,13% | Rentabilidade 12 meses 77,29% |