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Última atualização 25 de Outubro de 2024 às 19:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,65% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 8,29% | Rentabilidade 12 meses 10,51% | |||
Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 8,78% | Rentabilidade 12 meses 11,04% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 8,73% | Rentabilidade 12 meses 10,98% | |||
Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 8,78% | Rentabilidade 12 meses 11,04% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,59% | Rentabilidade mês anterior 0,79% | Rentabilidade do ano 7,79% | Rentabilidade 12 meses 10,30% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -0,10% | Rentabilidade mês anterior 0,27% | Rentabilidade do ano 3,37% | Rentabilidade 12 meses 7,96% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -0,94% | Rentabilidade mês anterior -0,73% | Rentabilidade do ano -0,41% | Rentabilidade 12 meses 5,36% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 9,00% | Rentabilidade 12 meses 11,42% | |||
IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -0,95% | Rentabilidade mês anterior -0,74% | Rentabilidade do ano -0,47% | Rentabilidade 12 meses 5,28% | |||
Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 8,88% | Rentabilidade 12 meses 11,26% | |||
CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,69% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 8,79% | Rentabilidade 12 meses 11,17% | |||
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,61% | Rentabilidade mês anterior 0,74% | Rentabilidade do ano 8,25% | Rentabilidade 12 meses 10,71% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,56% | Rentabilidade mês anterior 0,41% | Rentabilidade do ano 5,70% | Rentabilidade 12 meses 8,23% | |||
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,53% | Rentabilidade mês anterior 0,51% | Rentabilidade do ano 3,45% | Rentabilidade 12 meses 5,70% | |||
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,62% | Rentabilidade mês anterior 0,93% | Rentabilidade do ano 8,95% | Rentabilidade 12 meses 11,44% | |||
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,72% | Rentabilidade mês anterior 1,04% | Rentabilidade do ano 10,67% | Rentabilidade 12 meses 13,13% | |||
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,43% | Rentabilidade mês anterior 0,46% | Rentabilidade do ano 6,69% | Rentabilidade 12 meses 10,03% | |||
SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,66% | Rentabilidade mês anterior 0,82% | Rentabilidade do ano 8,30% | Rentabilidade 12 meses 10,81% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -1,54% | Rentabilidade mês anterior -2,86% | Rentabilidade do ano -5,07% | Rentabilidade 12 meses 10,84% | |||
Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 4,78% | Rentabilidade mês anterior -2,90% | Rentabilidade do ano 23,39% | Rentabilidade 12 meses 15,36% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -1,76% | Rentabilidade mês anterior -3,23% | Rentabilidade do ano -4,54% | Rentabilidade 12 meses 10,18% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 1,05% | Rentabilidade mês anterior 2,38% | Rentabilidade do ano 25,95% | Rentabilidade 12 meses 41,02% | |||
SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -1,48% | Rentabilidade mês anterior -7,51% | Rentabilidade do ano -13,09% | Rentabilidade 12 meses -6,08% | |||
Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -1,40% | Rentabilidade mês anterior -3,50% | Rentabilidade do ano -8,21% | Rentabilidade 12 meses 3,46% | |||
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,28% | Rentabilidade mês anterior 0,24% | Rentabilidade do ano 5,22% | Rentabilidade 12 meses 9,38% | |||
SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,02% | Rentabilidade mês anterior 0,33% | Rentabilidade do ano 6,16% | Rentabilidade 12 meses 9,56% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -0,96% | Rentabilidade mês anterior -8,20% | Rentabilidade do ano 8,89% | Rentabilidade 12 meses 22,15% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 1,16% | Rentabilidade mês anterior 0,74% | Rentabilidade do ano 4,80% | Rentabilidade 12 meses 5,63% | |||
Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual -2,36% | Rentabilidade mês anterior -3,07% | Rentabilidade do ano -6,09% | Rentabilidade 12 meses 9,95% | |||
Bahia AM Maraú FIC de FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 0,20% | Rentabilidade mês anterior 1,48% | Rentabilidade do ano 8,95% | Rentabilidade 12 meses 12,40% | |||
Hashdex 40 Nasdaq Crypto FIC FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,67% a.a | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 23/10/2024 | Rentabilidade mês atual 3,42% | Rentabilidade mês anterior 1,57% | Rentabilidade do ano 29,50% | Rentabilidade 12 meses 49,33% |