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Última atualização 14 de Janeiro de 2025 às 06:32
Risco
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Nome do Fundo
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Classe
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Aplicação inicial
(R$) |
Taxa de adm
(% a.a.) |
Cota de
Resgate |
Data da Cota
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Mês atual
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Mês anterior
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Ano
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12 meses
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Entenda
Risco do Fundo: possuímos 5 graus de risco para os fundos, variando de Risco Muito Baixo, Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, respectivamente. Classe: a regulamentação da CVM organiza os fundos de investimento em 4 diferentes classes: Renda Fixa, Ações, Cambial e Multimercado. O tipo de classe caracteriza a sua política de investimento e, portanto, é informação fundamental para a tomada de decisão de investimento. Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento. Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração. Cota de resgate: prazo (em dias úteis) que após a solicitação do resgate o valor estará disponível em conta corrente. Data da cota: dia de referência para atualização da rentabilidade do fundo. Rentabilidade mês atual: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo dentro do mês vigente. Rentabilidade mês anterior: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo no mês anterior. Rentabilidade do ano: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo no ano vigente. Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses. |
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Sicredi Resgate Fácil FIRF CP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,26% | Rentabilidade mês anterior 0,88% | Rentabilidade do ano 0,26% | Rentabilidade 12 meses 10,32% | |||
Sicredi FI RF Liquidez Empresarial DI | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,15% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,32% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano 0,32% | Rentabilidade 12 meses 10,88% | |||
Sicredi Taxa Selic FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,32% | Rentabilidade mês anterior 0,86% | Rentabilidade do ano 0,32% | Rentabilidade 12 meses 10,82% | |||
Sicredi FIRF Soberano ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,20% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,32% | Rentabilidade mês anterior 0,85% | Rentabilidade do ano 0,32% | Rentabilidade 12 meses 10,88% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M 1 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,47% | Rentabilidade mês anterior 0,56% | Rentabilidade do ano 0,47% | Rentabilidade 12 meses 9,21% | |||
FI Institucional Renda Fixa IRF-M LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 1,24% | Rentabilidade mês anterior -1,72% | Rentabilidade do ano 1,24% | Rentabilidade 12 meses 1,21% | |||
FIC de FI Institucional Renda Fixa IMA-B LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,99% | Rentabilidade mês anterior -2,69% | Rentabilidade do ano 0,99% | Rentabilidade 12 meses -2,88% | |||
Sicredi Crédito Privado FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,28% | Rentabilidade mês anterior 0,89% | Rentabilidade do ano 0,28% | Rentabilidade 12 meses 11,13% | |||
IPCA + FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,24% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,99% | Rentabilidade mês anterior -2,70% | Rentabilidade do ano 0,99% | Rentabilidade 12 meses -2,95% | |||
Sicredi CDI FIC FIRF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,29% | Rentabilidade mês anterior 0,89% | Rentabilidade do ano 0,29% | Rentabilidade 12 meses 11,00% | |||
CDI+ FIC FI RF LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,31% | Rentabilidade mês anterior 0,87% | Rentabilidade do ano 0,31% | Rentabilidade 12 meses 10,88% | |||
Sicredi Estratégia Conservadora FIRF FIC LP | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,30% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,40% | Rentabilidade mês anterior 0,58% | Rentabilidade do ano 0,40% | Rentabilidade 12 meses 9,90% | |||
FI Institucional Renda Fixa IMA-B 5 | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 | Taxa de Adm. 0,18% | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,79% | Rentabilidade mês anterior -0,22% | Rentabilidade do ano 0,79% | Rentabilidade 12 meses 6,03% | |||
Sicredi Macro Multimercado FIC FI LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+20 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,62% | Rentabilidade mês anterior 0,11% | Rentabilidade do ano 0,62% | Rentabilidade 12 meses 4,23% | |||
Schroders FI Multi Classes Crédito Privado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,44% | Rentabilidade mês anterior 0,61% | Rentabilidade do ano 0,44% | Rentabilidade 12 meses 10,60% | |||
Sicredi FIRF Crédito Privado ANS | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 | Taxa de Adm. 0,40% a.a. | Cota de Resgate D+10 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,29% | Rentabilidade mês anterior 0,84% | Rentabilidade do ano 0,29% | Rentabilidade 12 meses 12,79% | |||
Sicredi Estratégia Moderada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,53% | Rentabilidade mês anterior -0,23% | Rentabilidade do ano 0,53% | Rentabilidade 12 meses 7,22% | |||
SulAmérica FI Multi Classes LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,70% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,41% | Rentabilidade mês anterior 0,51% | Rentabilidade do ano 0,41% | Rentabilidade 12 meses 9,92% | |||
Schroders Ibovespa FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,5% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -0,28% | Rentabilidade mês anterior -4,43% | Rentabilidade do ano -0,28% | Rentabilidade 12 meses -13,31% | |||
Sicredi Cambial Dólar | Classe FI Cambial | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -1,92% | Rentabilidade mês anterior 3,36% | Rentabilidade do ano -1,92% | Rentabilidade 12 meses 35,31% | |||
Sicredi SulAmérica Valor | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,50% a.a. | Cota de Resgate D+21 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -0,17% | Rentabilidade mês anterior -4,41% | Rentabilidade do ano -0,17% | Rentabilidade 12 meses -11,76% | |||
Sicredi Bolsa Americana FI Multimercado LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+0 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,18% | Rentabilidade mês anterior -1,77% | Rentabilidade do ano 0,18% | Rentabilidade 12 meses 29,50% | |||
SulAmérica Selection FIC FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 2,00% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -0,45% | Rentabilidade mês anterior -5,83% | Rentabilidade do ano -0,45% | Rentabilidade 12 meses -22,33% | |||
Sicredi Ações Sustentáveis ESG IS | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 1,00% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,17% | Rentabilidade mês anterior -6,17% | Rentabilidade do ano 0,17% | Rentabilidade 12 meses -17,39% | |||
Sicredi Estratégia Arrojada FIC FIM LP | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1,00 R$ 1,00 | Taxa de Adm. 0,50% | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,64% | Rentabilidade mês anterior -0,87% | Rentabilidade do ano 0,64% | Rentabilidade 12 meses 4,87% | |||
SulAmérica Infra FIRF | Classe FI Renda Fixa | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 0,80% a.a. | Cota de Resgate D+45 (dias corridos) | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 0,87% | Rentabilidade mês anterior -0,93% | Rentabilidade do ano 0,87% | Rentabilidade 12 meses 5,25% | |||
Sicredi FI Ações Petrobras | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 100,00 R$ 100,00 | Taxa de Adm. 0,30% a.a. | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual 1,71% | Rentabilidade mês anterior 0,45% | Rentabilidade do ano 1,71% | Rentabilidade 12 meses 18,99% | |||
Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 1.000,00 R$ 1.000,00 | Taxa de Adm. 1,96% a.a. | Cota de Resgate D+30 (corridos) | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual N/A | Rentabilidade mês anterior N/A | Rentabilidade do ano N/A | Rentabilidade 12 meses N/A | |||
Vinci Seleção FIA | Classe FI Ações | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 3,00 a.a. | Cota de Resgate D+12 (dias corridos) | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -0,24% | Rentabilidade mês anterior -4,46% | Rentabilidade do ano -0,24% | Rentabilidade 12 meses -13,71% | |||
Bahia AM Maraú FIC de FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 | Taxa de Adm. 2,0% / 2,2% a.a. | Cota de Resgate D+30 (dias corridos) | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual N/A | Rentabilidade mês anterior N/A | Rentabilidade do ano N/A | Rentabilidade 12 meses N/A | |||
Hashdex 40 Nasdaq Crypto FIC FIM | Classe FI Multimercado | Aplicação inicial R$ 500,00 R$ 500,00 | Taxa de Adm. 1,67% a.a | Cota de Resgate D+1 | Data Cota 09/01/2025 | Rentabilidade mês atual -1,55% | Rentabilidade mês anterior 1,31% | Rentabilidade do ano -1,55% | Rentabilidade 12 meses 58,81% |