Hashdex 40 Nasdaq Crypto FIC FIM
Hashdex 40 NCI FIC FIM é um fundo passivo que tem por objetivo prover uma exposição próxima de 40% ao Nasdaq Crypto Index (NCI), Os outros 60% são investidos em títulos de renda fixa atrelados ao CDI
Objetivo do Fundo
O fundo Hashdex 40 NCI FIC FIM é um fundo passivo que tem por objetivo prover uma exposição próxima de 40% ao Nasdaq Crypto Index (NCI), sem o uso de hedge cambial. Os outros 60% são investidos em títulos de renda fixa atrelados ao CDI.
Rentabilidade Histórica
Você pode analisar a performance do Fundo e do seu indicador de referência (benchmark) através do gráfico ou da tabela. As informações são atualizadas diariamente com base na última cota disponível na CVM.
Gráfico
É possível selecionar diferentes janelas de tempo (06, 12, 24 e 36 meses) e verificar a rentabilidade diária do Fundo (em verde) e do benchmark (em rosa). Ao clicar com o botão esquerdo do mouse em algum ponto do gráfico você pode travar a informação da data selecionada. No quadro resumo você irá verificar a data da cota e a rentabilidade do Fundo e do benchmark na data. Ao lado direito da data, você consegue verificar quanto que o Fundo variou percentualmente se comparado ao seu fechamento do dia anterior.
Tabela
Você pode verificar a rentabilidade acumulada anual ou mensal do Fundo e do benchmark.
Características Operacionais
Aplicação inicial: é o valor mínimo que o cotista pode aplicar pela primeira vez em um fundo de investimento.
Rentabilidade 6 meses: é a variação em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 06 meses fechados.
Cota da aplicação: prazo de conversão do valor aplicado em cotas do Fundo (em dias úteis).
Horário para aplicação: horário limite para realizar aplicações no dia solicitado.
Movimentação Mínima: é o valor mínimo que o cotista pode movimentar (resgate ou novas aplicações).
Rentabilidade 12 meses: é a variação acumulada em percentual do retorno financeiro do fundo nos últimos 12 meses fechados.
Débito em conta corrente: data em que ocorrerá o débito na sua conta corrente do valor aplicado no Fundo de Investimento.
Horário para resgate: horário limite para realizar resgates no dia solicitado.
Administrador: responsável pela constituição e registro do Fundo, além de zelar pelo bom funcionamento do mesmo (ex: calcular valor da cota do Fundo, monitorar os demais prestadores de serviço do fundo...).
Saldo Mínimo: é o valor mínimo aplicado que o cotista deve manter de saldo no Fundo de Investimento.
Cota de Resgate: prazo de conversão do valor resgatado em cotas do Fundo (em dias úteis).
Taxa de adm: percentual pago pelos cotistas de um fundo para remunerar todos os prestadores de serviço. É calculada e deduzida diariamente. A cobrança de taxa de administração afeta o valor da cota. A rentabilidade divulgada pelos fundos de investimento é sempre líquida de taxa de administração.
Gestor: responsável pela escolha dos ativos que compõe a carteira do Fundo, de maneira que os mesmos estejam aderentes ao Regulamento e Política de Investimentos do Fundo.
Benchmark: índice de referência/desempenho do Fundo.
Crédito em Conta Corrente: prazo do efetivo pagamento do resgate na conta do investidor (em dias úteis).
Taxa de performance: quando existente, somente é cobrada do cotista quando a rentabilidade do fundo superar o seu Benchmark em um janela de 06 ou mais meses (definido em Regulamento). Apenas incide sobre a rentabilidade que ultrapassar os 100% do benchmark e se a mesma for positiva.
Auditor Independente: empresa contratada que verifica se a administração do fundo (informações, dados e documentos) está de acordo com as Normas, trazendo segurança e transparência aos cotistas.
Volatilidade Média: é uma medida de risco expressa em percentual anual que tenta demonstrar estatisticamente o quanto de risco o investidor está assumindo ao aplicar no produto. Quanto maior a volatilidade, maior a tendência de risco do investimento.
Tipo de cota: Cota de Abertura é aquela disponibilizada no início da manhã. O aplicador sabe exatamente o valor da cota, tanto na aplicação quanto no resgate. Já a Cota de Fechamento somente é apurada no fechamento do dia.
PL do Fundo: Patrimônio Líquido do Fundo.
Aplicação inicial
R$ 500,00
Rent. 6 meses
0,33%
Cota da aplicação
D+1
Horário para aplicação
13h00 (Brasília)
Público alvo
PF
Movimentação mín.
R$ 100,00
Rent. 12 meses
49,33%
Débito em conta corrente
D+6
Horário para resgate
13h00 (Brasília)
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM
Saldo mín.
R$ 100,00
Rent. 24 meses
76,29%
Cota de resgate
D+1
Taxa adm.
1,67% a.a
Gestor
Hashdex Gestora de Recursos Ltda
Benchmark
CDI
Rent. 36 meses
39,88%
Crédito em conta corrente
D+5
Auditor independente
KPMG
Data de abertura do fundo
12/12/2019
Volatilidade média
19,25% a.a.
Cota
Disponível para novas aplicações
PL médio 12 meses
R$ 178.174.559,11
Panorama Financeiro
Material elaborado pela nossa equipe de especialistas em conjunto com análise econômica e asset.
Documentos complementares
Lâmina de Informações Essenciais
Você encontrará essa informação acessando o último item dos documentos complementares, chamado “Material de divulgação”.
Informações Complementares
Demonstrações Financeiras Anuais
Veja aqui o documento referente ao ano anterior e relatório do Auditor Independente.
Demonstração de Desempenho
Acesso à rentabilidade do fundo nos últimos anos.
Participação e votação
Acesse aqui documento referente a convocação de participação da Assembleia
Ficou com dúvida?
Confira abaixo as perguntas mais frequentes. Se continuar com dúvida, procure seu gerente.
O Imposto de Renda que é retido na fonte pelo administrador é calculado somente no rentabilidade do fundo e não sobre todo o investimento.
Para efeitos de tributação de IR, os Fundos de Investimento são classificados da seguinte forma:
Curto Prazo:
• 22,5% até 180 dias
• 20,0% acima de 180 dias
Longo Prazo:
• 22,5% até 180 dias
• 20,0% acima de 180 dias
• 17,5% de 361 até 720 dias
• 15,0% acima de 720 dias
Para os fundos classificados como curto prazo e longo prazo existe também a incidência do “come-cotas” (retenção IR) nos meses de maio e novembro. O IR é cobrado somente na rentabilidade do fundo e não sobre todo o produto.
Não. Cada fundo, mesmo que sejam da mesma classe, possuem objetivos, estratégias, carteira e riscos diferentes. É importante ter acesso aos documentos de cada produto antes de tomar a decisão de aplicar seus recursos.
Ele faz a venda do fundo junto ao investidor e mantém o relacionamento com o mesmo. Nossos fundos são distribuídos pelas Cooperativas, prestando um atendimento qualificado e próximo de nossos associados.
Orientamos que consulte a disponibilidade do portfólio de investimentos com seu gerente/cooperativa.
Certificações
Segurança e administração
O Banco Cooperativo Sicredi S.A, primeiro banco cooperativo do Brasil, é administrador de carteira de valores mobiliários autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários. Os Fundos dos nossos parceiros foram selecionados pelo nosso time de especialistas para você ter acesso a mais opções de fundos.
Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto, do Formulário de Informações Complementares, da Lâmina de Informações Essenciais e do Regulamento do Fundo de Investimento antes de aplicar seus recursos. Fundos de Investimentos não contam com a garantia do Administrador do Fundo, do Gestor da Carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda do Fundo Garantidor de Crédito – FGC ou FGCoop. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos (se aplicável). Rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Os investidores devem desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos de acordo com o perfil do investidor, disponível no Internet Banking e aplicativo para já associados do Sicredi. Para os associados que não possuem Perfil de Investimento definido, o Sicredi recomenda fortemente o preenchimento do questionário "Análise do Perfil do Investidor", disponível no Internet Banking do Associado, através do site https://sicredi.com.br, aplicativo do Sicredi e nas agências para que o Sicredi possa ofertar os produtos adequados, de acordo com o seu Perfil. A rentabilidade de instrumentos financeiros e produtos pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir. Alguns fundos de investimentos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, o qual consta no regulamento do produto. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas. O objetivo estabelecido para o fundo consiste apenas e tão somente em um referencial a ser perseguido pelo administrador do fundo. Alguns fundos podem estar expostos a significativa concentração em ativos de renda variável de poucos emissores, apresentando os riscos daí decorrentes.
Certificações
Segurança e administração
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